| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 6 743.00 | 6 944.00 | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 691 285.00 | | 691 285.00 | 691 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 865.00 | 190 418.00 | 63 447.00 | 253 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 882.00 | 197 161.00 | 791 721.00 | 988 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 525.00 | 14 861.00 | 169 665.00 | 184 525.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 405.00 | 14 861.00 | 312 544.00 | 327 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 287.00 | 212 021.00 | 1 104 266.00 | 1 316 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 882.00 | 18 170.00 | | 20 882.00 |
DG Autres réserves | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DH Report à nouveau | 5 911.00 | 4 386.00 | | 5 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 488.00 | 54 237.00 | | 89 488.00 |
DL TOTAL (I) | 658 453.00 | 618 965.00 | | 658 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 224.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545.00 | 5 415.00 | | 13 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | 16 201.00 | | 12 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 740.00 | 110 066.00 | | 124 740.00 |
EA Autres dettes | | 581.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 247.00 | 287 529.00 | | 292 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 813.00 | 420 017.00 | | 445 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 266.00 | 1 038 982.00 | | 1 104 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 004.00 | 14 861.00 | 12 004.00 | 12 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 004.00 | 14 861.00 | 12 004.00 | 12 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 004.00 | 14 861.00 | 12 004.00 | 12 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 247.00 | 292 247.00 | | 292 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 429.00 | 212 383.00 | 30 046.00 | 242 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 522.00 | 429 977.00 | 13 545.00 | 443 522.00 |