| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 691 285.00 | | 691 285.00 | 691 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 231.00 | 274 600.00 | 50 631.00 | 325 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 268.00 | 288 287.00 | 792 982.00 | 1 081 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 486.00 | 4 161.00 | 264 325.00 | 268 486.00 |
BZ Autres créances | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 180.00 | | 360 180.00 | 360 180.00 |
CF Disponibilités | 221 235.00 | | 221 235.00 | 221 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 997.00 | 4 161.00 | 915 836.00 | 919 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 266.00 | 292 447.00 | 1 708 818.00 | 2 001 266.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 30 814.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 18 710.00 | 24 804.00 | | 18 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 671.00 | 152 091.00 | | 144 671.00 |
DL TOTAL (I) | 757 380.00 | 747 710.00 | | 757 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 119.00 | 234.00 | | 360 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 189.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 573.00 | 47 408.00 | | 36 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 123.00 | 157 085.00 | | 152 123.00 |
EA Autres dettes | 42 773.00 | 37 483.00 | | 42 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 762.00 | 341 598.00 | | 357 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 438.00 | 583 997.00 | | 951 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 818.00 | 1 331 707.00 | | 1 708 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 631.00 | | 6 638.00 | 1 074 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 972.00 | | | 704 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 663.00 | | 6 568.00 | 318 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 996.00 | | 70.00 | 50 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 459.00 | 24 828.00 | | 263 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 546.00 | 2 141.00 | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 913.00 | 22 687.00 | | 251 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 809.00 | 4 191.00 | 21 809.00 | 21 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 809.00 | 4 191.00 | 21 809.00 | 21 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 809.00 | 4 191.00 | 21 809.00 | 21 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 762.00 | 357 762.00 | | 357 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 119.00 | 360 119.00 | | 360 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 582.00 | 328 582.00 | | 328 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 898.00 | 328 582.00 | 35 316.00 | 363 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 638.00 | 949 349.00 | 289.00 | 949 638.00 |