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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 11 546.00 | 2 141.00 | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 691 285.00 | | 691 285.00 | 691 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 663.00 | 251 913.00 | 66 750.00 | 318 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 631.00 | 263 459.00 | 811 172.00 | 1 074 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 065.00 | 21 809.00 | 235 256.00 | 257 065.00 |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 250 654.00 | | 250 654.00 | 250 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 344.00 | 21 809.00 | 520 535.00 | 542 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 974.00 | 285 267.00 | 1 331 707.00 | 1 616 974.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 814.00 | 25 356.00 | | 30 814.00 |
DG Autres réserves | 24 804.00 | 2 172.00 | | 24 804.00 |
DH Report à nouveau | | 3 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 091.00 | 109 166.00 | | 152 091.00 |
DL TOTAL (I) | 747 710.00 | 680 619.00 | | 747 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 289.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 29 139.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 408.00 | 12 729.00 | | 47 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 085.00 | 134 250.00 | | 157 085.00 |
EA Autres dettes | 37 483.00 | 37 419.00 | | 37 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 598.00 | 314 779.00 | | 341 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 997.00 | 528 605.00 | | 583 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 707.00 | 1 209 224.00 | | 1 331 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 531.00 | 38 928.00 | 4 000.00 | 228 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 2 401.00 | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 387.00 | 36 526.00 | 4 000.00 | 219 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 609.00 | | 4 800.00 | 26 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 609.00 | | 4 800.00 | 26 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 609.00 | | 4 800.00 | 26 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 598.00 | 341 598.00 | | 341 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 690.00 | 289 690.00 | | 289 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 936.00 | 289 690.00 | 35 246.00 | 324 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 997.00 | 583 808.00 | 189.00 | 583 997.00 |