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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 294.00 | 126 143.00 | 9 151.00 | 135 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 060.00 | 86 426.00 | 1 634.00 | 88 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 851.00 | 220 065.00 | 10 785.00 | 230 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BN En cours de production de biens | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
BZ Autres créances | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
CF Disponibilités | 257 103.00 | | 257 103.00 | 257 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 213.00 | | 436 213.00 | 436 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 063.00 | 220 065.00 | 446 998.00 | 667 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 923.00 | 254 241.00 | | 260 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 290.00 | 6 682.00 | | 33 290.00 |
DL TOTAL (I) | 302 597.00 | 269 308.00 | | 302 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | 5 829.00 | | 2 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 473.00 | 90 486.00 | | 82 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 770.00 | 55 695.00 | | 58 770.00 |
EA Autres dettes | | 3 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 401.00 | 155 763.00 | | 144 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 998.00 | 425 070.00 | | 446 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 851.00 | | | 230 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 844.00 | | | 229 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 086.00 | 6 979.00 | | 213 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 080.00 | 6 979.00 | | 212 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VW T.V.A. | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 401.00 | 144 401.00 | | 144 401.00 |