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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 522.00 | 140 348.00 | 18 175.00 | 158 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 582.00 | 121 166.00 | 10 416.00 | 131 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 601.00 | 269 010.00 | 28 590.00 | 297 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BN En cours de production de biens | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 204 136.00 | | 204 136.00 | 204 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 313.00 | | 524 313.00 | 524 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 914.00 | 269 010.00 | 552 903.00 | 821 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 293.00 | 314 917.00 | | 320 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | 5 375.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 337 268.00 | 328 677.00 | | 337 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 845.00 | 155 360.00 | | 69 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 629.00 | 2 012.00 | | 9 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 440.00 | 76 584.00 | | 84 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 896.00 | 81 207.00 | | 50 896.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 525.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 635.00 | 315 687.00 | | 215 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 903.00 | 644 365.00 | | 552 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 635.00 | 165 687.00 | | 215 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 689.00 | 22 912.00 | | 279 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 297 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 296 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 683.00 | 22 912.00 | | 278 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 055.00 | 12 955.00 | | 256 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 049.00 | 12 955.00 | | 255 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VI Groupe et associés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 179.00 | 250 179.00 | | 250 179.00 |
VW T.V.A. | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 635.00 | 215 635.00 | | 215 635.00 |