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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 703.00 | 132 979.00 | 5 724.00 | 138 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 509.00 | 95 473.00 | 21 036.00 | 116 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 708.00 | 235 947.00 | 26 760.00 | 262 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BN En cours de production de biens | 155 146.00 | | 155 146.00 | 155 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 158.00 | | 139 158.00 | 139 158.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 108 429.00 | | 108 429.00 | 108 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 007.00 | | 428 007.00 | 428 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 715.00 | 235 947.00 | 454 768.00 | 690 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 111.00 | 294 213.00 | | 304 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | 9 899.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 314 880.00 | 312 496.00 | | 314 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 400.00 | 26 304.00 | | 19 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 2 755.00 | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 11 066.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 455.00 | 63 554.00 | | 66 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | 66 582.00 | | 52 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 888.00 | 170 262.00 | | 139 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 768.00 | 482 758.00 | | 454 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 888.00 | 146 870.00 | | 139 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 708.00 | | | 262 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 701.00 | | | 261 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 556.00 | -226 556.00 | -235 947.00 | 226 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | -1 006.00 | -1 006.00 | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 550.00 | -225 550.00 | -234 941.00 | 225 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 139 158.00 | 139 158.00 | | 139 158.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 540.00 | 159 540.00 | | 159 540.00 |
VW T.V.A. | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 888.00 | 139 888.00 | | 139 888.00 |