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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 703.00 | 135 587.00 | 3 115.00 | 138 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 477.00 | 101 998.00 | 19 479.00 | 121 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 675.00 | 245 082.00 | 22 594.00 | 267 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BN En cours de production de biens | 143 916.00 | | 143 916.00 | 143 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 402.00 | | 147 402.00 | 147 402.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 132 908.00 | | 132 908.00 | 132 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 113.00 | | 439 113.00 | 439 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 788.00 | 245 082.00 | 461 707.00 | 706 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 495.00 | 304 111.00 | | 306 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 422.00 | 2 384.00 | | 8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 323 302.00 | 314 880.00 | | 323 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 422.00 | 19 400.00 | | 12 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 976.00 | | 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 395.00 | 66 455.00 | | 73 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 068.00 | 52 581.00 | | 51 068.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 405.00 | 139 888.00 | | 138 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 707.00 | 454 768.00 | | 461 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 783.00 | 139 888.00 | | 132 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 708.00 | | 4 968.00 | 262 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 701.00 | | 4 968.00 | 261 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 947.00 | 9 134.00 | | 235 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 941.00 | 9 134.00 | | 234 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 422.00 | 6 800.00 | 5 622.00 | 12 422.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 774.00 | 156 774.00 | | 156 774.00 |
VW T.V.A. | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 405.00 | 132 783.00 | 5 622.00 | 138 405.00 |