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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 611.00 | 137 926.00 | 2 685.00 | 140 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 582.00 | 110 633.00 | 20 949.00 | 131 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 689.00 | 256 055.00 | 23 634.00 | 279 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BN En cours de production de biens | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 185.00 | | 249 185.00 | 249 185.00 |
BZ Autres créances | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 237 162.00 | | 237 162.00 | 237 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 731.00 | | 620 731.00 | 620 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 420.00 | 256 055.00 | 644 365.00 | 900 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 917.00 | 306 495.00 | | 314 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375.00 | 8 422.00 | | 5 375.00 |
DL TOTAL (I) | 328 677.00 | 323 302.00 | | 328 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 360.00 | 12 422.00 | | 155 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 995.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 584.00 | 73 395.00 | | 76 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 207.00 | 51 068.00 | | 81 207.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 687.00 | 138 405.00 | | 315 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 365.00 | 461 707.00 | | 644 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 687.00 | 132 783.00 | | 165 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 675.00 | | 12 014.00 | 267 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 669.00 | | 12 014.00 | 266 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 082.00 | 10 974.00 | | 245 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 075.00 | 10 974.00 | | 244 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 299 087.00 | 299 087.00 | | 299 087.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 360.00 | 5 360.00 | 150 000.00 | 155 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 835.00 | 309 835.00 | | 309 835.00 |
VW T.V.A. | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 687.00 | 165 687.00 | 150 000.00 | 315 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |