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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 703.00 | 130 009.00 | 8 694.00 | 138 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 509.00 | 89 051.00 | 27 458.00 | 116 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 708.00 | 226 556.00 | 36 152.00 | 262 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
BZ Autres créances | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 266 691.00 | | 266 691.00 | 266 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 606.00 | | 446 606.00 | 446 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 314.00 | 226 556.00 | 482 758.00 | 709 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 213.00 | 260 923.00 | | 294 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 899.00 | 33 290.00 | | 9 899.00 |
DL TOTAL (I) | 312 496.00 | 302 597.00 | | 312 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 2 303.00 | | 2 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 066.00 | 855.00 | | 11 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 554.00 | 82 473.00 | | 63 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 582.00 | 58 770.00 | | 66 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 262.00 | 144 401.00 | | 170 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 758.00 | 446 998.00 | | 482 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 870.00 | 144 401.00 | | 146 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 851.00 | | 31 857.00 | 230 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 844.00 | | 31 857.00 | 229 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 065.00 | 6 491.00 | | 220 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 059.00 | 6 491.00 | | 219 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UX Autres créances clients | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 304.00 | 2 913.00 | 23 392.00 | 26 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
VW T.V.A. | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 262.00 | 146 870.00 | 23 392.00 | 170 262.00 |