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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 243.00 | 147.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 133 774.00 | | 133 774.00 | 133 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 504.00 | 235 328.00 | 46 175.00 | 281 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 123.00 | 263 049.00 | 187 075.00 | 450 123.00 |
BT Marchandises | 166 270.00 | 15 545.00 | 150 725.00 | 166 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BZ Autres créances | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
CF Disponibilités | 155 828.00 | | 155 828.00 | 155 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 553.00 | 15 545.00 | 408 008.00 | 423 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 677.00 | 278 594.00 | 595 083.00 | 873 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DG Autres réserves | 14 623.00 | 61 797.00 | | 14 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 575.00 | 184 826.00 | | 111 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160.00 | 594.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 235 692.00 | 356 549.00 | | 235 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 458.00 | 121 011.00 | | 86 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | 856.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 416.00 | 268 131.00 | | 189 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 362.00 | 51 413.00 | | 68 362.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 335.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 392.00 | 441 745.00 | | 359 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 083.00 | 798 295.00 | | 595 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 867.00 | 408 968.00 | | 324 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 486.00 | 294.00 | 1 618 780.00 | 1 618 486.00 |
FG Production vendue services | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 909.00 | 294.00 | 1 624 203.00 | 1 623 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 208.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | 823.00 | | 2 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 326.00 | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 4 733.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | 433.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | 5 167.00 | | 5 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 184.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | 184.00 | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 4 982.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 198.00 | 1 581.00 | | 40 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 424.00 | 1 724 370.00 | | 1 637 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 849.00 | 1 539 544.00 | | 1 525 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 575.00 | 184 826.00 | | 111 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 352.00 | | 19 490.00 | 438 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 719.00 | 450 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 719.00 | 307 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 209.00 | | 19 490.00 | 296 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 432.00 | 11 254.00 | 2 637.00 | 254 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 404.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 593.00 | 10 850.00 | 2 637.00 | 253 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 337.00 | 11 208.00 | | 4 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 337.00 | 11 208.00 | | 4 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337.00 | 11 208.00 | | 4 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 416.00 | 189 416.00 | | 189 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VC Groupe et associés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 608.00 | -21 917.00 | 30 028.00 | 12 608.00 |
VI Groupe et associés | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VP Divers | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 021.00 | 108 021.00 | | 108 021.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 094.00 | 323 569.00 | 30 028.00 | 358 094.00 |