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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 1 413.00 | 4 952.00 | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 133 774.00 | | 133 774.00 | 133 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 119.00 | 228 640.00 | 30 479.00 | 259 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 294.00 | 246 205.00 | 177 088.00 | 423 294.00 |
BT Marchandises | 202 392.00 | 15 924.00 | 186 468.00 | 202 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BZ Autres créances | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CF Disponibilités | 208 079.00 | | 208 079.00 | 208 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 308.00 | 15 924.00 | 491 384.00 | 507 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 602.00 | 262 129.00 | 668 473.00 | 930 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DG Autres réserves | 81 602.00 | 34 270.00 | | 81 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 701.00 | 59 332.00 | | 45 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 098.00 | 10 659.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 247 734.00 | 213 594.00 | | 247 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 144.00 | 27 555.00 | | 61 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 660.00 | 60 586.00 | | 75 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | 965.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 412.00 | 141 801.00 | | 202 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 107.00 | 16 486.00 | | 61 107.00 |
EA Autres dettes | 9 259.00 | 6 165.00 | | 9 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 240.00 | 15 133.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 739.00 | 268 692.00 | | 420 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 473.00 | 482 286.00 | | 668 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 308.00 | 260 213.00 | | 416 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 327.00 | | 905 327.00 | 905 327.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 327.00 | | 905 327.00 | 905 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | 956.00 | | 2 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 2 600.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 621.00 | 3 315.00 | | 6 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | 5 914.00 | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 1 391.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 1 391.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 743.00 | 4 524.00 | | 4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 6 546.00 | | 9 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 453.00 | 938 993.00 | | 933 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 753.00 | 879 662.00 | | 887 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 701.00 | 59 332.00 | | 45 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 640.00 | | 14 221.00 | 415 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 423 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 140 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 275 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 164.00 | | 6 365.00 | 135 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 592.00 | | 7 856.00 | 272 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 429.00 | 11 344.00 | 6 567.00 | 241 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 413.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 039.00 | 9 931.00 | 5 177.00 | 240 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 192.00 | 732.00 | | 15 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 192.00 | 732.00 | | 15 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 192.00 | 732.00 | | 15 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 144.00 | 6 713.00 | 4 431.00 | 11 144.00 |
VI Groupe et associés | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VP Divers | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 822.00 | 415 391.00 | 4 431.00 | 419 822.00 |