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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 133 774.00 | | 133 774.00 | 133 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 504.00 | 255 464.00 | 26 039.00 | 281 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 712.00 | 283 332.00 | 166 380.00 | 449 712.00 |
BT Marchandises | 172 787.00 | | 172 787.00 | 172 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BZ Autres créances | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 864.00 | | 272 864.00 | 272 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 576.00 | 283 332.00 | 439 244.00 | 722 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DG Autres réserves | 47 440.00 | 23 543.00 | | 47 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | 45 897.00 | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 159 696.00 | 178 773.00 | | 159 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 872.00 | 48 565.00 | | 93 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 754.00 | 35 576.00 | | 40 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 450.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 836.00 | 116 062.00 | | 114 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 890.00 | 32 623.00 | | 27 890.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 124.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 548.00 | 233 400.00 | | 279 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 244.00 | 412 174.00 | | 439 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 960.00 | 206 745.00 | | 260 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 089.00 | 14 040.00 | | 48 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 659.00 | | 893 659.00 | 893 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 659.00 | | 893 659.00 | 893 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | 2 339.00 | | 2 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | 336.00 | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | 482.00 | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 1 054.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 1 802.00 | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 2 214.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | -1 160.00 | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 151.00 | 1 179 240.00 | | 917 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 228.00 | 1 133 342.00 | | 914 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923.00 | 45 897.00 | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 712.00 | | | 449 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 981.00 | | | 307 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 349.00 | 9 983.00 | | 273 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 959.00 | 9 983.00 | | 271 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 655.00 | 8 068.00 | 18 587.00 | 26 655.00 |
VI Groupe et associés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VP Divers | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 883.00 | 260 296.00 | 18 587.00 | 278 883.00 |