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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 133 774.00 | | 133 774.00 | 133 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 425.00 | 223 871.00 | 32 553.00 | 256 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 640.00 | 241 429.00 | 174 211.00 | 415 640.00 |
BT Marchandises | 199 311.00 | 15 192.00 | 184 119.00 | 199 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BZ Autres créances | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CF Disponibilités | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 267.00 | 15 192.00 | 308 075.00 | 323 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 907.00 | 256 621.00 | 482 286.00 | 738 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DG Autres réserves | 34 270.00 | 50 363.00 | | 34 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 332.00 | -16 093.00 | | 59 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 213 594.00 | 143 603.00 | | 213 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 555.00 | 72 863.00 | | 27 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 586.00 | 13 659.00 | | 60 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 457.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 801.00 | 125 757.00 | | 141 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486.00 | 28 523.00 | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | 1 266.00 | | 6 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 692.00 | 242 525.00 | | 268 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 286.00 | 386 129.00 | | 482 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 213.00 | 232 734.00 | | 260 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 535.00 | | 929 535.00 | 929 535.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 549.00 | | 929 549.00 | 929 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 192.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | 5 165.00 | | 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 4 554.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 315.00 | 2 000.00 | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 914.00 | 6 554.00 | | 5 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 5 805.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 6 751.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | -196.00 | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 993.00 | 803 997.00 | | 938 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 662.00 | 820 090.00 | | 879 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 332.00 | -16 093.00 | | 59 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 524.00 | | 24 687.00 | 431 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 571.00 | 415 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 571.00 | 272 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 491.00 | | 24 672.00 | 288 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | 15.00 | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 856.00 | 8 144.00 | 40 571.00 | 273 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 466.00 | 8 144.00 | 40 571.00 | 272 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 801.00 | 141 801.00 | | 141 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 147.00 | 6 668.00 | 8 479.00 | 15 147.00 |
VI Groupe et associés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VP Divers | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 727.00 | 259 248.00 | 8 479.00 | 267 727.00 |