| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 3 900.00 | 3 535.00 | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 133 774.00 | | 133 774.00 | 133 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 975.00 | 16 270.00 | 4 705.00 | 20 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 284.00 | 237 290.00 | 28 994.00 | 266 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 352.00 | 257 460.00 | 178 892.00 | 436 352.00 |
BT Marchandises | 222 474.00 | 15 405.00 | 207 069.00 | 222 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BZ Autres créances | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CF Disponibilités | 178 815.00 | | 178 815.00 | 178 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 278.00 | 15 405.00 | 445 873.00 | 461 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 630.00 | 272 865.00 | 624 765.00 | 897 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DG Autres réserves | 107 303.00 | 81 602.00 | | 107 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 774.00 | 45 701.00 | | 80 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 498.00 | 11 098.00 | | 25 498.00 |
DL TOTAL (I) | 322 908.00 | 247 734.00 | | 322 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 749.00 | 61 144.00 | | 4 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 777.00 | 75 660.00 | | 74 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | 917.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 359.00 | 202 412.00 | | 129 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 356.00 | 61 107.00 | | 69 356.00 |
EA Autres dettes | 23 133.00 | 9 259.00 | | 23 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 857.00 | 420 739.00 | | 301 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 765.00 | 668 473.00 | | 624 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 671.00 | 416 308.00 | | 300 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 782.00 | | 1 111 782.00 | 1 111 782.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 888.00 | | 1 111 888.00 | 1 111 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | 2 945.00 | | 1 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | 45.00 | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 6 621.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | 6 666.00 | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 1 924.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 1 924.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 137.00 | 4 743.00 | | 6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 381.00 | 9 746.00 | | 20 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 698.00 | 933 453.00 | | 1 147 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 924.00 | 887 753.00 | | 1 066 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 774.00 | 45 701.00 | | 80 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 294.00 | | 16 002.00 | 423 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 436 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | 287 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 139.00 | | 1 070.00 | 140 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 271.00 | | 14 932.00 | 275 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 205.00 | 14 199.00 | 2 944.00 | 246 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 2 487.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 792.00 | 11 712.00 | 2 944.00 | 244 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 924.00 | | 519.00 | 15 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 924.00 | | 519.00 | 15 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 924.00 | | 519.00 | 15 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 431.00 | 3 246.00 | 1 186.00 | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 374.00 | 300 189.00 | 1 186.00 | 301 374.00 |