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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AP Constructions | 297 213.00 | 47 837.00 | 249 376.00 | 297 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 004.00 | 192 792.00 | 58 211.00 | 251 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 968.00 | 69 934.00 | 68 033.00 | 137 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 949.00 | 315 075.00 | 375 874.00 | 690 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
BN En cours de production de biens | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 501.00 | 12 894.00 | 286 607.00 | 299 501.00 |
BZ Autres créances | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 145.00 | | 160 145.00 | 160 145.00 |
CF Disponibilités | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 588.00 | 12 894.00 | 659 693.00 | 672 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 537.00 | 327 969.00 | 1 035 567.00 | 1 363 537.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 33 389.00 | 1 143.00 | | 33 389.00 |
DH Report à nouveau | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 531.00 | 32 245.00 | | 94 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 832.00 | 69 253.00 | | 63 832.00 |
DL TOTAL (I) | 310 222.00 | 221 111.00 | | 310 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 139.00 | 309 217.00 | | 234 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 498.00 | 65 976.00 | | 67 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 459.00 | 813.00 | | 9 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 778.00 | 219 896.00 | | 208 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 304.00 | 148 041.00 | | 169 304.00 |
EA Autres dettes | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 855.00 | 143 886.00 | | 28 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 344.00 | 887 831.00 | | 725 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 567.00 | 1 115 055.00 | | 1 035 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 783.00 | 665 045.00 | | 552 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 732.00 | | 16 217.00 | 674 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 971.00 | | 16 215.00 | 669 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 2.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 630.00 | 56 445.00 | | 258 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 1 538.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 657.00 | 54 907.00 | | 255 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
6T Sur comptes clients | 13 076.00 | | 182.00 | 13 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 076.00 | | 182.00 | 13 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 189.00 | | 6 294.00 | 19 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 778.00 | 208 778.00 | | 208 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
UX Autres créances clients | 284 080.00 | | | 284 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VB T. V. A. | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 762.00 | 61 201.00 | 122 900.00 | 233 762.00 |
VI Groupe et associés | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 536.00 | 338 114.00 | 15 422.00 | 353 536.00 |
VW T.V.A. | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 885.00 | 543 324.00 | 122 900.00 | 715 885.00 |