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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AN Terrains | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
AP Constructions | 317 081.00 | 107 163.00 | 209 918.00 | 317 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 790.00 | 270 997.00 | 30 793.00 | 301 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 501.00 | 124 500.00 | 27 000.00 | 151 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 775 417.00 | 507 100.00 | 268 316.00 | 775 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
BN En cours de production de biens | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 118.00 | 83 691.00 | 237 426.00 | 321 118.00 |
BZ Autres créances | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 617 038.00 | | 617 038.00 | 617 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 776.00 | 83 691.00 | 988 084.00 | 1 071 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 194.00 | 590 792.00 | 1 256 401.00 | 1 847 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 303 991.00 | 200 831.00 | | 303 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 616.00 | 153 159.00 | | 111 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 097.00 | 52 418.00 | | 45 097.00 |
DL TOTAL (I) | 500 327.00 | 446 031.00 | | 500 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 987.00 | 132 968.00 | | 261 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 487.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 16 925.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 623.00 | 208 530.00 | | 250 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 343.00 | 188 651.00 | | 198 343.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 920.00 | 156 320.00 | | 38 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 074.00 | 706 883.00 | | 756 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 401.00 | 1 152 915.00 | | 1 256 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 259.00 | | 21 908.00 | 754 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 775 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 806.00 | | 21 901.00 | 748 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 7.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 314.00 | 51 786.00 | | 455 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 874.00 | 51 786.00 | | 450 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 390.00 | 43 302.00 | | 40 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 390.00 | 43 302.00 | | 40 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 390.00 | 43 302.00 | | 40 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 226 302.00 | 226 302.00 | | 226 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
VB T. V. A. | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 676.00 | 306 859.00 | 94 817.00 | 401 676.00 |