| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AP Constructions | 297 213.00 | 62 652.00 | 234 561.00 | 297 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 023.00 | 215 721.00 | 92 302.00 | 308 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 566.00 | 71 749.00 | 76 816.00 | 148 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 569.00 | 354 634.00 | 403 935.00 | 758 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BN En cours de production de biens | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 096.00 | 12 742.00 | 248 353.00 | 261 096.00 |
BZ Autres créances | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
CF Disponibilités | 231 828.00 | | 231 828.00 | 231 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 750.00 | 12 742.00 | 707 007.00 | 719 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 319.00 | 367 376.00 | 1 110 942.00 | 1 478 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 87 921.00 | 33 389.00 | | 87 921.00 |
DH Report à nouveau | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 032.00 | 94 531.00 | | 120 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 411.00 | 63 832.00 | | 58 411.00 |
DL TOTAL (I) | 384 834.00 | 310 222.00 | | 384 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 886.00 | 234 139.00 | | 214 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 774.00 | 67 498.00 | | 68 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 339.00 | 9 459.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 711.00 | 208 778.00 | | 198 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 916.00 | 169 304.00 | | 217 916.00 |
EA Autres dettes | | 7 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 480.00 | 28 855.00 | | 22 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 108.00 | 725 344.00 | | 726 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 942.00 | 1 035 567.00 | | 1 110 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 234.00 | 552 783.00 | | 563 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 949.00 | | 97 950.00 | 690 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 330.00 | 758 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 330.00 | 753 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 186.00 | | 97 947.00 | 686 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 3.00 | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 075.00 | 57 625.00 | 18 066.00 | 315 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 564.00 | 57 625.00 | 18 066.00 | 310 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 895.00 | 2 108.00 | 2 260.00 | 12 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 895.00 | 2 108.00 | 2 260.00 | 12 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 895.00 | 2 108.00 | 2 260.00 | 12 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108.00 | 2 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 711.00 | 198 711.00 | | 198 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 248 377.00 | | | 248 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 582.00 | 51 708.00 | 134 064.00 | 214 582.00 |
VI Groupe et associés | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 090.00 | 305 263.00 | 14 827.00 | 320 090.00 |
VW T.V.A. | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 770.00 | 559 896.00 | 134 064.00 | 722 770.00 |