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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 301.00 | |
AN Terrains | | | 335.00 | |
AP Constructions | | | 210 949.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 878.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 066.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 638.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 239 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 157 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 330 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 863 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 105 255.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 115 608.00 | 303 991.00 | | 115 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 427.00 | 111 616.00 | | 76 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 776.00 | 45 097.00 | | 37 776.00 |
DL TOTAL (I) | 269 433.00 | 500 327.00 | | 269 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 774.00 | 261 987.00 | | 265 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 903.00 | 250 623.00 | | 260 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 807.00 | 198 343.00 | | 154 807.00 |
EA Autres dettes | 15 262.00 | 6 200.00 | | 15 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 074.00 | 38 920.00 | | 139 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 821.00 | 756 074.00 | | 835 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 255.00 | 1 256 401.00 | | 1 105 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 967 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 967 156.00 | |
FM Production stockée | | | 17 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 068.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 320.00 | 8 070.00 | | 7 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 10 138.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 359.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 1 109.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 853.00 | 9 029.00 | | 6 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 360.00 | 1 904.00 | | -15 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 235.00 | 1 784 511.00 | | 2 003 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 808.00 | 1 672 895.00 | | 1 926 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 427.00 | 111 616.00 | | 76 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 417.00 | | 23 483.00 | 775 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 455.00 | 785 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 455.00 | 778 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | 1 816.00 | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 707.00 | | 21 667.00 | 770 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 100.00 | 49 733.00 | 13 455.00 | 507 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 514.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 660.00 | 49 219.00 | 13 455.00 | 502 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 903.00 | 260 903.00 | | 260 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
UX Autres créances clients | 228 824.00 | 228 824.00 | | 228 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
VB T. V. A. | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 774.00 | 73 642.00 | 192 132.00 | 265 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 456.00 | 307 152.00 | 86 303.00 | 393 456.00 |
VW T.V.A. | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 821.00 | 643 689.00 | 192 132.00 | 835 821.00 |