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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AN Terrains | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
AP Constructions | 297 213.00 | 92 282.00 | 204 931.00 | 297 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 790.00 | 250 108.00 | 51 682.00 | 301 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 467.00 | 108 484.00 | 40 982.00 | 149 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 430.00 | 455 314.00 | 299 116.00 | 754 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BN En cours de production de biens | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 668.00 | 40 389.00 | 340 279.00 | 380 668.00 |
BZ Autres créances | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 424 172.00 | | 424 172.00 | 424 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 188.00 | 40 389.00 | 853 799.00 | 894 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 619.00 | 495 704.00 | 1 152 915.00 | 1 648 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 200 831.00 | 136 800.00 | | 200 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 159.00 | 114 031.00 | | 153 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 418.00 | 59 738.00 | | 52 418.00 |
DL TOTAL (I) | 446 031.00 | 350 192.00 | | 446 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 968.00 | 182 845.00 | | 132 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 1 689.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 925.00 | 1 189.00 | | 16 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 530.00 | 190 279.00 | | 208 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 651.00 | 128 099.00 | | 188 651.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 320.00 | 127 719.00 | | 156 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 883.00 | 631 822.00 | | 706 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 915.00 | 982 014.00 | | 1 152 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 022.00 | 499 065.00 | | 614 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 005.00 | | 2 426.00 | 752 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 302.00 | | 1 676.00 | 747 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 750.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 640.00 | 55 674.00 | | 399 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 200.00 | 55 674.00 | | 395 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 230.00 | 34 159.00 | | 6 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 230.00 | 34 159.00 | | 6 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230.00 | 34 159.00 | | 6 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 530.00 | 208 530.00 | | 208 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 320.00 | 156 320.00 | | 156 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 340 964.00 | 340 964.00 | | 340 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
VB T. V. A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 757.00 | 39 897.00 | 92 861.00 | 132 757.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 149.00 | 374 694.00 | 40 455.00 | 415 149.00 |
VW T.V.A. | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 958.00 | 597 097.00 | 92 861.00 | 689 958.00 |