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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 297 213.00 | 77 467.00 | 219 746.00 | 297 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 622.00 | 227 633.00 | 72 988.00 | 300 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 467.00 | 90 099.00 | 59 367.00 | 149 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 002.00 | 399 640.00 | 352 362.00 | 752 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BN En cours de production de biens | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 290.00 | 6 230.00 | 255 060.00 | 261 290.00 |
BZ Autres créances | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 263 148.00 | | 263 148.00 | 263 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 882.00 | 6 230.00 | 629 652.00 | 635 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 885.00 | 405 870.00 | 982 014.00 | 1 387 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 136 800.00 | 87 921.00 | | 136 800.00 |
DH Report à nouveau | | 78 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 031.00 | 120 032.00 | | 114 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 738.00 | 58 411.00 | | 59 738.00 |
DL TOTAL (I) | 350 192.00 | 384 834.00 | | 350 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 845.00 | 214 886.00 | | 182 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 68 774.00 | | 1 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189.00 | 3 339.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 279.00 | 198 711.00 | | 190 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 099.00 | 217 916.00 | | 128 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 719.00 | 22 480.00 | | 127 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 822.00 | 726 108.00 | | 631 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 014.00 | 1 110 942.00 | | 982 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 065.00 | 563 234.00 | | 499 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 569.00 | | 4 204.00 | 758 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 771.00 | 752 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71.00 | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 747 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 803.00 | | 4 200.00 | 753 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 4.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 634.00 | 55 777.00 | 10 771.00 | 354 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | 71.00 | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 123.00 | 55 777.00 | 10 700.00 | 350 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 743.00 | | 6 512.00 | 12 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 743.00 | | 6 512.00 | 12 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 743.00 | | 6 512.00 | 12 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 279.00 | 190 279.00 | | 190 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |
UX Autres créances clients | 254 253.00 | 254 253.00 | | 254 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 575.00 | 49 818.00 | 125 444.00 | 182 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 906.00 | 308 868.00 | 7 038.00 | 315 906.00 |
VW T.V.A. | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 633.00 | 497 876.00 | 125 444.00 | 630 633.00 |