| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 080.00 | 62 727.00 | 78 353.00 | 141 080.00 |
AH Fonds commercial | 250 236.00 | | 250 236.00 | 250 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 796.00 | 161 354.00 | 47 442.00 | 208 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 610.00 | 94 770.00 | 2 840.00 | 97 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 487.00 | 836 106.00 | 127 380.00 | 963 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 755.00 | 29 800.00 | 277 955.00 | 307 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 421.00 | 1 184 757.00 | 804 664.00 | 1 989 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 702.00 | | 433 702.00 | 433 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 822 824.00 | | 822 824.00 | 822 824.00 |
BT Marchandises | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 205.00 | 252 246.00 | 972 959.00 | 1 225 205.00 |
BZ Autres créances | 439 602.00 | | 439 602.00 | 439 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 185 306.00 | | 185 306.00 | 185 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 876.00 | 252 246.00 | 3 211 631.00 | 3 463 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 152.00 | 1 437 003.00 | 4 022 149.00 | 5 459 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 803 100.00 | 1 585 003.00 | | 1 803 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 376.00 | 618 097.00 | | 409 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219.00 | 346.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 195.00 | 2 472 947.00 | | 2 482 195.00 |
DP Provisions pour risques | 5 580.00 | 22 539.00 | | 5 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 487.00 | 30 702.00 | | 40 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 067.00 | 53 241.00 | | 46 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 932.00 | 677 148.00 | | 777 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 820.00 | 37 661.00 | | 29 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 315.00 | 574 487.00 | | 471 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 747.00 | 155 351.00 | | 138 747.00 |
EA Autres dettes | 70 494.00 | 136 666.00 | | 70 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 307.00 | 1 581 313.00 | | 1 488 307.00 |
ED (V) | 5 580.00 | 5 239.00 | | 5 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 149.00 | 4 112 739.00 | | 4 022 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 734.00 | 1 581 313.00 | | 1 475 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758 269.00 | 673 939.00 | | 758 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 268.00 | 137 894.00 | 147 162.00 | 9 268.00 |
FD Production vendue biens | 132 848.00 | 3 828 389.00 | 3 961 237.00 | 132 848.00 |
FG Production vendue services | 8 480.00 | 19 344.00 | 27 824.00 | 8 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 596.00 | 3 985 627.00 | 4 136 223.00 | 150 596.00 |
FM Production stockée | | | -13 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 487.00 | |
GE Autres charges | | | 185 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 299.00 | 63 309.00 | | 90 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 936.00 | 183 903.00 | | 184 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | 256 222.00 | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 300.00 | 10 000.00 | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 658.00 | 266 222.00 | | 17 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | 259 231.00 | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 464.00 | 6 991.00 | | 12 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 037.00 | 250 048.00 | | 183 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 496.00 | 4 302 977.00 | | 4 327 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 119.00 | 3 684 880.00 | | 3 918 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 376.00 | 618 097.00 | | 409 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 164.00 | 756.00 | | 1 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 602.00 | | 142 819.00 | 1 849 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 328 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 989 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 399.00 | | 600 112.00 | 590 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 399.00 | | 9 713.00 | 590 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 691.00 | | 76 406.00 | 984 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 513.00 | | 56 700.00 | 274 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 772.00 | 81 185.00 | | 1 073 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 016.00 | 36 065.00 | | 188 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 756.00 | 45 121.00 | | 885 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 241.00 | 46 067.00 | 46 067.00 | 53 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 315.00 | 471 315.00 | | 471 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UX Autres créances clients | 972 742.00 | | | 972 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 463.00 | | | 252 463.00 |
VB T. V. A. | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
VC Groupe et associés | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 784.00 | 761 784.00 | | 761 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 148.00 | 3 574.00 | 12 573.00 | 16 148.00 |
VI Groupe et associés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 035.00 | | | 243 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 237.00 | 1 706 237.00 | | 1 706 237.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 307.00 | 1 475 734.00 | 12 573.00 | 1 488 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 879.00 | 36 306.00 | | 49 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 837.00 | 254 350.00 | | 266 837.00 |
ST Autres comptes | 463 220.00 | 507 528.00 | | 463 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 048.00 | 153 195.00 | | 159 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 288 097.00 | 206 336.00 | | 288 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 069.00 | 107 156.00 | | 97 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 386.00 | 6 214.00 | | 7 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 602.00 | 35 694.00 | | 35 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 481.00 | 72 000.00 | | 85 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 421.00 | 30 004.00 | | 46 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 998.00 | 143 624.00 | | 170 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 657.00 | 1 234 779.00 | | 1 281 657.00 |