| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 479.00 | 65 351.00 | 86 128.00 | 151 479.00 |
AH Fonds commercial | 250 236.00 | | 250 236.00 | 250 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 067.00 | 51 787.00 | 47 280.00 | 99 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 911.00 | 102 649.00 | 7 262.00 | 109 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 184.00 | 833 544.00 | 49 641.00 | 883 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 255.00 | 74 000.00 | 238 255.00 | 312 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 110.00 | 1 127 379.00 | 700 731.00 | 1 828 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 842.00 | 35 653.00 | 425 189.00 | 460 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 406.00 | | 819 406.00 | 819 406.00 |
BT Marchandises | 100 663.00 | | 100 663.00 | 100 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 807.00 | 8 461.00 | 766 346.00 | 774 807.00 |
BZ Autres créances | 191 546.00 | | 191 546.00 | 191 546.00 |
CF Disponibilités | 541 999.00 | | 541 999.00 | 541 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 527.00 | 44 114.00 | 2 890 413.00 | 2 934 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 931.00 | 1 171 493.00 | 3 603 438.00 | 4 774 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 520.00 | 49.00 | 1 471.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 565 262.00 | 1 747 029.00 | | 1 565 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 241.00 | 638 233.00 | | 752 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 003.00 | 2 654 762.00 | | 2 587 003.00 |
DP Provisions pour risques | 12 294.00 | 679.00 | | 12 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 846.00 | 37 240.00 | | 8 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 140.00 | 37 919.00 | | 21 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 194 993.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 507.00 | 8 292.00 | | 287 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 542.00 | 609 389.00 | | 532 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 867.00 | 248 563.00 | | 160 867.00 |
EA Autres dettes | 11 779.00 | 63 099.00 | | 11 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 559.00 | 1 124 924.00 | | 993 559.00 |
ED (V) | 1 737.00 | 901.00 | | 1 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 438.00 | 3 818 506.00 | | 3 603 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 544.00 | 1 124 924.00 | | 993 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 432.00 | 117 625.00 | 131 057.00 | 13 432.00 |
FD Production vendue biens | 85 965.00 | 4 351 752.00 | 4 437 717.00 | 85 965.00 |
FG Production vendue services | | 50 511.00 | 50 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 397.00 | 4 519 888.00 | 4 619 285.00 | 99 397.00 |
FM Production stockée | | | 19 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 214 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 966.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | 35 000.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 59 966.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | 58 000.00 | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 960.00 | 66 466.00 | | 74 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 960.00 | -6 501.00 | | -16 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 236.00 | 294 132.00 | | 307 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 787.00 | 5 152 317.00 | | 4 927 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 547.00 | 4 514 085.00 | | 4 175 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 241.00 | 638 233.00 | | 752 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 789.00 | | 37 321.00 | 1 790 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 332.00 | | 17 450.00 | 483 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 744.00 | | 18 351.00 | 974 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 713.00 | | | 332 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 019.00 | 40 360.00 | | 1 013 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 589.00 | 18 549.00 | | 98 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 430.00 | 21 763.00 | | 914 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 000.00 | 74 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 919.00 | 21 140.00 | 37 919.00 | 37 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 775.00 | 35 653.00 | 57 775.00 | 57 775.00 |
6T Sur comptes clients | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 235.00 | 109 653.00 | 115 775.00 | 124 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 154.00 | 130 793.00 | 153 694.00 | 162 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 499.00 | 95 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 294.00 | 67.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 000.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 542.00 | 532 542.00 | | 532 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UX Autres créances clients | 766 346.00 | 766 346.00 | | 766 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VC Groupe et associés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
VI Groupe et associés | 287 507.00 | 287 507.00 | | 287 507.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 114.00 | 104 114.00 | | 104 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 075.00 | 1 032 075.00 | | 1 032 075.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 544.00 | 993 544.00 | | 993 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |