| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 080.00 | 63 848.00 | 77 232.00 | 141 080.00 |
AH Fonds commercial | 250 236.00 | | 250 236.00 | 250 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 104.00 | 26 150.00 | 14 954.00 | 41 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 810.00 | 98 290.00 | 5 520.00 | 103 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 479.00 | 910 786.00 | 80 693.00 | 991 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 255.00 | 35 000.00 | 277 255.00 | 312 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 421.00 | 1 134 073.00 | 726 348.00 | 1 860 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 351.00 | 37 423.00 | 423 927.00 | 461 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 233.00 | 36 528.00 | 773 705.00 | 810 233.00 |
BT Marchandises | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 286.00 | 14 814.00 | 1 022 472.00 | 1 037 286.00 |
BZ Autres créances | 469 007.00 | | 469 007.00 | 469 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 287.00 | | 227 287.00 | 227 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 557.00 | 88 765.00 | 3 018 792.00 | 3 107 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 430.00 | 1 222 839.00 | 3 747 591.00 | 4 970 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 610 246.00 | 1 607 477.00 | | 1 610 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 783.00 | 622 769.00 | | 566 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 91.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 446 529.00 | 2 499 837.00 | | 2 446 529.00 |
DP Provisions pour risques | 2 451.00 | 1 702.00 | | 2 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 192.00 | 26 615.00 | | 27 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 643.00 | 28 317.00 | | 29 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 733.00 | 476 410.00 | | 515 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 271.00 | 100 452.00 | | 126 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 388.00 | 498 587.00 | | 474 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 286.00 | 201 505.00 | | 152 286.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 35 434.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 247.00 | 1 312 387.00 | | 1 270 247.00 |
ED (V) | 1 172.00 | 1 702.00 | | 1 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 591.00 | 3 842 244.00 | | 3 747 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 545.00 | 1 303 624.00 | | 1 265 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 658.00 | 461 851.00 | | 504 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 881.00 | 167 155.00 | 181 036.00 | 13 881.00 |
FD Production vendue biens | 105 891.00 | 4 042 233.00 | 4 148 124.00 | 105 891.00 |
FG Production vendue services | | 27 567.00 | 27 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 771.00 | 4 236 956.00 | 4 356 727.00 | 119 771.00 |
FM Production stockée | | | -36 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 192.00 | |
GE Autres charges | | | 199 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 836.00 | 79 349.00 | | 126 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 586.00 | 191 907.00 | | 199 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 741.00 | 378.00 | | 14 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 21 128.00 | | 91.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 700.00 | 29 800.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 532.00 | 51 306.00 | | 28 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 13 700.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 300.00 | 34 790.00 | | 35 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768.00 | 16 516.00 | | -6 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 304.00 | 280 448.00 | | 187 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 754.00 | 4 708 848.00 | | 4 548 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 971.00 | 4 086 078.00 | | 3 981 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 783.00 | 622 769.00 | | 566 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 830.00 | | 35 409.00 | 1 943 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 818.00 | 1 860 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 818.00 | 432 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 432.00 | | 4 805.00 | 546 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 684.00 | | 30 604.00 | 1 064 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 713.00 | | | 332 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 227.00 | 53 665.00 | 118 818.00 | 1 164 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 465.00 | 17 350.00 | 118 818.00 | 191 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 761.00 | 36 314.00 | | 972 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 700.00 | 35 000.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 317.00 | 29 643.00 | 28 317.00 | 28 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 298.00 | 73 951.00 | 25 298.00 | 25 298.00 |
6T Sur comptes clients | 15 922.00 | | 1 108.00 | 15 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 920.00 | 108 951.00 | 40 106.00 | 54 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 238.00 | 138 594.00 | 68 423.00 | 83 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 143.00 | 53 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 451.00 | 1 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 13 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 388.00 | 474 388.00 | | 474 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 472.00 | 1 022 472.00 | | 1 022 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VB T. V. A. | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VC Groupe et associés | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 969.00 | 506 969.00 | | 506 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 763.00 | 4 061.00 | 4 702.00 | 8 763.00 |
VI Groupe et associés | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
VP Divers | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 332.00 | 240 332.00 | | 240 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 961.00 | 1 545 961.00 | | 1 545 961.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 247.00 | 1 265 545.00 | 4 702.00 | 1 270 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 945.00 | 46 248.00 | | 47 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 008.00 | 205 576.00 | | 75 008.00 |
ST Autres comptes | 507 819.00 | 465 951.00 | | 507 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 127.00 | 158 638.00 | | 167 127.00 |
YT Sous‐traitance | 322 400.00 | 303 245.00 | | 322 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 011.00 | 96 160.00 | | 281 011.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 562.00 | 9 294.00 | | 11 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 285.00 | 35 086.00 | | 37 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 230.00 | 81 334.00 | | 85 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 541.00 | 43 948.00 | | 39 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 226.00 | 155 570.00 | | 154 226.00 |
ZE Dividendes | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 927.00 | 1 238 864.00 | | 1 364 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |