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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 92 917.00 | |
AH Fonds commercial | | | 250 236.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 50 060.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 758.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 949.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 277 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 763 386.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 521 318.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 036 069.00 | |
BT Marchandises | | | 83 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 056 337.00 | |
BZ Autres créances | | | 123 503.00 | |
CF Disponibilités | | | 660 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 506 420.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 270 126.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 717 503.00 | 1 565 262.00 | | 1 717 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 604.00 | 752 241.00 | | 909 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 607.00 | 2 587 003.00 | | 2 896 607.00 |
DP Provisions pour risques | 320.00 | 12 294.00 | | 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 059.00 | 8 846.00 | | 40 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 379.00 | 21 140.00 | | 40 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 864.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 029.00 | 287 507.00 | | 362 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 096.00 | 532 542.00 | | 776 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 894.00 | 160 867.00 | | 188 894.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 11 779.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 796.00 | 993 559.00 | | 1 328 796.00 |
ED (V) | 4 344.00 | 1 737.00 | | 4 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 126.00 | 3 603 438.00 | | 4 270 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 796.00 | 993 544.00 | | 1 328 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 130 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 243 235.00 | |
FM Production stockée | | | 216 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | 58 000.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 010.00 | 58 000.00 | | 74 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 630.00 | 74 000.00 | | 34 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 630.00 | 74 960.00 | | 34 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 380.00 | -16 960.00 | | 39 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 533.00 | 307 236.00 | | 298 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 911.00 | 4 927 787.00 | | 5 676 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 306.00 | 4 175 547.00 | | 4 767 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 604.00 | 752 241.00 | | 909 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 110.00 | | 63 351.00 | 1 828 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520.00 | | 570.00 | 1 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 781.00 | | 28 997.00 | 500 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 095.00 | | 33 784.00 | 993 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 713.00 | | | 332 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 378.00 | 40 066.00 | 1 093 444.00 | 1 053 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49.00 | 658.00 | 707.00 | 49.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 137.00 | 19 427.00 | 136 565.00 | 117 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 192.00 | 19 980.00 | 956 172.00 | 936 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 140.00 | 40 378.00 | 21 140.00 | 21 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 140.00 | 40 378.00 | 21 140.00 | 21 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 059.00 | 8 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 319.00 | 12 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 630.00 | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 095.00 | 776 095.00 | | 776 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 337.00 | 1 056 337.00 | | 1 056 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 362 028.00 | 362 028.00 | | 362 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 386.00 | 1 234 386.00 | | 1 234 386.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 796.00 | 1 328 796.00 | | 1 328 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |