| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 080.00 | 63 848.00 | 77 232.00 | 141 080.00 |
AH Fonds commercial | 250 236.00 | | 250 236.00 | 250 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 116.00 | 127 618.00 | 27 499.00 | 155 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 610.00 | 97 590.00 | 20.00 | 97 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 075.00 | 875 171.00 | 91 903.00 | 967 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 255.00 | 13 700.00 | 298 555.00 | 312 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 830.00 | 1 177 926.00 | 765 903.00 | 1 943 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 856.00 | 25 298.00 | 347 559.00 | 372 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 930.00 | | 846 930.00 | 846 930.00 |
BT Marchandises | 91 602.00 | | 91 602.00 | 91 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 153.00 | 15 922.00 | 913 230.00 | 929 153.00 |
BZ Autres créances | 307 024.00 | | 307 024.00 | 307 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 433 088.00 | | 433 088.00 | 433 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 138.00 | 41 220.00 | 3 075 918.00 | 3 117 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 391.00 | 1 219 147.00 | 3 842 244.00 | 5 061 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607 477.00 | 1 803 100.00 | | 1 607 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 769.00 | 409 376.00 | | 622 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91.00 | 219.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 837.00 | 2 482 195.00 | | 2 499 837.00 |
DP Provisions pour risques | 1 702.00 | 5 580.00 | | 1 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 615.00 | 40 487.00 | | 26 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 317.00 | 46 067.00 | | 28 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 410.00 | 777 932.00 | | 476 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 452.00 | 29 820.00 | | 100 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 587.00 | 471 315.00 | | 498 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 505.00 | 138 747.00 | | 201 505.00 |
EA Autres dettes | 35 434.00 | 70 494.00 | | 35 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 387.00 | 1 488 307.00 | | 1 312 387.00 |
ED (V) | 1 702.00 | 5 580.00 | | 1 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 244.00 | 4 022 149.00 | | 3 842 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 624.00 | 1 475 734.00 | | 1 303 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 851.00 | 758 269.00 | | 461 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 202.00 | 146 603.00 | 163 805.00 | 17 202.00 |
FD Production vendue biens | 133 701.00 | 3 913 243.00 | 4 046 945.00 | 133 701.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | 22 478.00 | 22 493.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 918.00 | 4 082 324.00 | 4 233 243.00 | 150 918.00 |
FM Production stockée | | | 24 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 615.00 | |
GE Autres charges | | | 436 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 349.00 | 90 299.00 | | 79 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 907.00 | 184 936.00 | | 191 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 230.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 128.00 | 128.00 | | 21 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800.00 | 17 300.00 | | 29 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 306.00 | 17 658.00 | | 51 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 194.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 790.00 | 5 194.00 | | 34 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 516.00 | 12 464.00 | | 16 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 448.00 | 183 037.00 | | 280 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 848.00 | 4 327 496.00 | | 4 708 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 078.00 | 3 918 119.00 | | 4 086 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 769.00 | 409 376.00 | | 622 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 164.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 421.00 | | 40 336.00 | 1 989 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 332 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 927.00 | 1 943 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 927.00 | 546 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 112.00 | | 11 248.00 | 600 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 096.00 | | 3 588.00 | 1 061 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 213.00 | | 25 500.00 | 328 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 957.00 | 74 196.00 | 64 927.00 | 1 154 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 081.00 | 32 312.00 | 64 927.00 | 224 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 876.00 | 41 885.00 | | 930 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 298 000.00 | 137 000.00 | 298 000.00 | 298 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 067.00 | 28 317.00 | 46 067.00 | 46 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 252 246.00 | 8 057.00 | 244 380.00 | 252 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 046.00 | 47 054.00 | 274 180.00 | 282 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 113.00 | 75 371.00 | 320 247.00 | 328 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 969.00 | 284 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 702.00 | 5 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 700.00 | 29 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 587.00 | 498 587.00 | | 498 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UX Autres créances clients | 913 013.00 | | | 913 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
VC Groupe et associés | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 837.00 | 463 837.00 | | 463 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 573.00 | 3 810.00 | 8 763.00 | 12 573.00 |
VI Groupe et associés | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 120.00 | 1 283 120.00 | | 1 283 120.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 387.00 | 1 303 624.00 | 8 763.00 | 1 312 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 248.00 | 49 879.00 | | 46 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 576.00 | 266 837.00 | | 205 576.00 |
ST Autres comptes | 465 951.00 | 463 220.00 | | 465 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 638.00 | 159 048.00 | | 158 638.00 |
YT Sous‐traitance | 303 245.00 | 288 097.00 | | 303 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 160.00 | 97 069.00 | | 96 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 294.00 | 7 386.00 | | 9 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 086.00 | 35 602.00 | | 35 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 334.00 | 85 481.00 | | 81 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 948.00 | 46 421.00 | | 43 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 570.00 | 170 998.00 | | 155 570.00 |
ZE Dividendes | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238 864.00 | 1 281 657.00 | | 1 238 864.00 |