| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 080.00 | 63 848.00 | 77 232.00 | 141 080.00 |
AH Fonds commercial | 250 236.00 | | 250 236.00 | 250 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 016.00 | 34 741.00 | 57 275.00 | 92 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 911.00 | 99 750.00 | 10 161.00 | 109 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 833.00 | 814 680.00 | 50 153.00 | 864 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 255.00 | 58 000.00 | 254 255.00 | 312 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 789.00 | 1 071 019.00 | 719 770.00 | 1 790 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 014.00 | 35 653.00 | 670 360.00 | 706 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 799 891.00 | 22 121.00 | 777 770.00 | 799 891.00 |
BT Marchandises | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 698.00 | 8 461.00 | 1 080 238.00 | 1 088 698.00 |
BZ Autres créances | 253 238.00 | | 253 238.00 | 253 238.00 |
CF Disponibilités | 166 790.00 | | 166 790.00 | 166 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 292.00 | 66 235.00 | 3 098 057.00 | 3 164 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 760.00 | 1 137 254.00 | 3 818 506.00 | 4 955 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 747 029.00 | 1 610 246.00 | | 1 747 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 233.00 | 566 783.00 | | 638 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 762.00 | 2 446 529.00 | | 2 654 762.00 |
DP Provisions pour risques | 679.00 | 2 451.00 | | 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 240.00 | 27 192.00 | | 37 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 919.00 | 29 643.00 | | 37 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 993.00 | 515 732.00 | | 194 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292.00 | 126 271.00 | | 8 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 389.00 | 474 388.00 | | 609 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 563.00 | 152 286.00 | | 248 563.00 |
EA Autres dettes | 63 099.00 | 1 569.00 | | 63 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 924.00 | 1 270 247.00 | | 1 124 924.00 |
ED (V) | 901.00 | 1 172.00 | | 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 506.00 | 3 747 591.00 | | 3 818 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 924.00 | 1 270 247.00 | | 1 124 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 618.00 | 142 151.00 | 156 769.00 | 14 618.00 |
FD Production vendue biens | 132 763.00 | 4 511 177.00 | 4 643 940.00 | 132 763.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | 25 152.00 | 25 212.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 441.00 | 4 678 480.00 | 4 825 921.00 | 147 441.00 |
FM Production stockée | | | -10 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 240.00 | |
GE Autres charges | | | 224 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 966.00 | 91.00 | | 24 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 13 700.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 966.00 | 28 532.00 | | 59 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | 35 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 466.00 | 35 300.00 | | 66 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 501.00 | -6 768.00 | | -6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 132.00 | 187 304.00 | | 294 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 317.00 | 4 548 754.00 | | 5 152 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 085.00 | 3 981 971.00 | | 4 514 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 233.00 | 566 783.00 | | 638 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 421.00 | | 75 588.00 | 1 860 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 220.00 | 1 790 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 780.00 | 483 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 440.00 | 974 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 419.00 | | 60 692.00 | 432 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 289.00 | | 14 896.00 | 1 095 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 713.00 | | | 332 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 073.00 | 50 699.00 | 136 754.00 | 1 099 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 998.00 | 18 371.00 | 9 780.00 | 89 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 076.00 | 32 328.00 | 126 974.00 | 1 009 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | 58 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 643.00 | 37 919.00 | 29 643.00 | 29 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 951.00 | 57 775.00 | 73 951.00 | 73 951.00 |
6T Sur comptes clients | 14 814.00 | | 6 353.00 | 14 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 765.00 | 115 775.00 | 115 305.00 | 123 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 409.00 | 153 694.00 | 144 948.00 | 153 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 015.00 | 107 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 679.00 | 2 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 389.00 | 609 389.00 | | 609 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 238.00 | 1 080 238.00 | | 1 080 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VC Groupe et associés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 993.00 | 194 993.00 | | 194 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
VI Groupe et associés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 789.00 | 170 789.00 | | 170 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 227.00 | 1 405 227.00 | | 1 405 227.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 909.00 | 1 124 924.00 | -15.00 | 1 124 909.00 |