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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AH Fonds commercial | 692 880.00 | | 692 880.00 | 692 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 347.00 | 8 807.00 | 540.00 | 9 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 401.00 | 214 941.00 | 17 459.00 | 232 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 817.00 | 230 535.00 | 712 282.00 | 942 817.00 |
BT Marchandises | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 883.00 | | 179 883.00 | 179 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 701.00 | 230 535.00 | 892 165.00 | 1 122 701.00 |
CU Autres participations | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 077.00 | 128 389.00 | | 132 077.00 |
DL TOTAL (I) | 140 461.00 | 136 774.00 | | 140 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 774.00 | 80 849.00 | | 60 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 692.00 | 576 204.00 | | 535 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 791.00 | 94 225.00 | | 121 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 905.00 | 39 876.00 | | 32 905.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 574.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 704.00 | 791 729.00 | | 751 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 165.00 | 928 504.00 | | 892 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 308.00 | | | 931 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 151.00 | | | 231 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 466.00 | 17 069.00 | | 213 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 680.00 | 17 069.00 | | 206 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 130.00 | 150 540.00 | 385 590.00 | 536 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 023.00 | 22 397.00 | 36 626.00 | 59 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 704.00 | 329 488.00 | 422 216.00 | 751 704.00 |