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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666.00 | 4 222.00 | 443.00 | 4 666.00 |
AH Fonds commercial | 692 880.00 | | 692 880.00 | 692 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 711.00 | 233 530.00 | 4 180.00 | 237 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 727.00 | 247 458.00 | 699 269.00 | 946 727.00 |
BT Marchandises | 92 635.00 | | 92 635.00 | 92 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 002.00 | | 215 002.00 | 215 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 730.00 | 247 458.00 | 914 271.00 | 1 161 730.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 134.00 | 83 674.00 | | 132 134.00 |
DL TOTAL (I) | 224 194.00 | 92 059.00 | | 224 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 741.00 | 627 326.00 | | 519 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 010.00 | 120 633.00 | | 106 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 288.00 | 68 484.00 | | 64 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 077.00 | 816 478.00 | | 690 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 271.00 | 908 538.00 | | 914 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 816 478.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 519 741.00 | | | 519 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 140.00 | | 2 588.00 | 944 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 984.00 | | 563.00 | 696 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 592.00 | | 1 825.00 | 245 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 200.00 | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 500.00 | 4 958.00 | | 242 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 1 164.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 442.00 | 3 794.00 | | 239 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 742.00 | 519 742.00 | | 519 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 534.00 | 81 174.00 | 360.00 | 81 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 077.00 | 690 077.00 | | 690 077.00 |