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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 4 330.00 | 3 552.00 | 7 883.00 |
AH Fonds commercial | 692 880.00 | | 692 880.00 | 692 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 198.00 | 225 411.00 | 14 786.00 | 240 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 232.00 | 239 448.00 | 712 783.00 | 952 232.00 |
BT Marchandises | 79 057.00 | | 79 057.00 | 79 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 646.00 | 239 448.00 | 884 197.00 | 1 123 646.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 149.00 | 130 471.00 | | 109 149.00 |
DL TOTAL (I) | 117 534.00 | 138 856.00 | | 117 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 684.00 | 36 645.00 | | 13 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 480.00 | 580 999.00 | | 640 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 443.00 | 97 530.00 | | 88 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 054.00 | 38 098.00 | | 24 054.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 663.00 | 753 839.00 | | 766 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 197.00 | 892 695.00 | | 884 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 663.00 | 309 248.00 | | 766 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 26.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 383.00 | | 12 849.00 | 939 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 661.00 | | 4 103.00 | 696 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 321.00 | | 8 583.00 | 241 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 163.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 469.00 | 6 979.00 | | 232 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 551.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 689.00 | 6 428.00 | | 228 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 458.00 | 640 458.00 | | 640 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VP Divers | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 661.00 | 54 501.00 | 160.00 | 54 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 663.00 | 766 663.00 | | 766 663.00 |