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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 1 690.00 | 2 412.00 | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 692 880.00 | | 692 880.00 | 692 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 246.00 | 225 939.00 | 9 307.00 | 235 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 500.00 | 237 335.00 | 706 164.00 | 943 500.00 |
BT Marchandises | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 356.00 | | 176 356.00 | 176 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 857.00 | 237 335.00 | 882 521.00 | 1 119 857.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 535.00 | 109 149.00 | | 85 535.00 |
DL TOTAL (I) | 93 920.00 | 117 534.00 | | 93 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 13 684.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 952.00 | 640 480.00 | | 673 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 799.00 | 88 443.00 | | 90 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 814.00 | 24 054.00 | | 23 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 601.00 | 766 663.00 | | 788 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 521.00 | 884 197.00 | | 882 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 601.00 | 766 663.00 | | 788 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 232.00 | | | 952 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 732.00 | 943 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 696 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 244 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 764.00 | | | 700 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 904.00 | | | 249 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 448.00 | 6 619.00 | 8 732.00 | 239 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 1 140.00 | 3 780.00 | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 117.00 | 5 479.00 | 4 952.00 | 235 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 673 953.00 | 673 953.00 | | 673 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 300.00 | 49 140.00 | 160.00 | 49 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 602.00 | 788 602.00 | | 788 602.00 |