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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 692 880.00 | | 692 880.00 | 692 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 9 328.00 | 377.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 615.00 | 219 360.00 | 12 254.00 | 231 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 383.00 | 232 469.00 | 706 914.00 | 939 383.00 |
BT Marchandises | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CF Disponibilités | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 164.00 | 232 469.00 | 892 695.00 | 1 125 164.00 |
CU Autres participations | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 471.00 | 132 077.00 | | 130 471.00 |
DL TOTAL (I) | 138 856.00 | 140 461.00 | | 138 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 645.00 | 60 774.00 | | 36 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 999.00 | 535 692.00 | | 580 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 530.00 | 121 791.00 | | 97 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 098.00 | 32 905.00 | | 38 098.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 540.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 839.00 | 751 704.00 | | 753 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 695.00 | 892 165.00 | | 892 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 248.00 | 329 488.00 | | 309 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 1 752.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 817.00 | | | 942 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 535.00 | 5 726.00 | 3 792.00 | 230 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | 3 006.00 | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 749.00 | 5 726.00 | 786.00 | 223 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 504.00 | 150 566.00 | 430 938.00 | 581 504.00 |
UX Autres créances clients | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 618.00 | 22 965.00 | 13 653.00 | 36 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VP Divers | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 840.00 | 309 248.00 | 444 591.00 | 753 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |