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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 3 058.00 | 1 044.00 | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 692 880.00 | | 692 880.00 | 692 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 886.00 | 229 736.00 | 6 150.00 | 235 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 139.00 | 242 500.00 | 701 639.00 | 944 139.00 |
BT Marchandises | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 80 661.00 | | 80 661.00 | 80 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 898.00 | | 206 898.00 | 206 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 038.00 | 242 500.00 | 908 538.00 | 1 151 038.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 674.00 | 85 535.00 | | 83 674.00 |
DL TOTAL (I) | 92 059.00 | 93 920.00 | | 92 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 326.00 | 673 952.00 | | 627 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 633.00 | 90 799.00 | | 120 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 484.00 | 23 814.00 | | 68 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 478.00 | 788 601.00 | | 816 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 538.00 | 882 521.00 | | 908 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 478.00 | 788 601.00 | | 816 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 326.00 | | | 627 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 500.00 | | 640.00 | 943 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 984.00 | | | 696 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 952.00 | | 640.00 | 244 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 335.00 | 5 165.00 | | 237 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 368.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 645.00 | 3 797.00 | | 235 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 327.00 | 627 327.00 | | 627 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 775.00 | 43 615.00 | 160.00 | 43 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 479.00 | 816 479.00 | | 816 479.00 |