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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 406.00 | 135 340.00 | 46 066.00 | 181 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 190.00 | 130 588.00 | 30 602.00 | 161 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 069.00 | 265 928.00 | 126 141.00 | 392 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BT Marchandises | 190 701.00 | 427.00 | 190 274.00 | 190 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | 214.00 | 4 094.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CF Disponibilités | 171 527.00 | | 171 527.00 | 171 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 421.00 | 641.00 | 425 780.00 | 426 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 490.00 | 266 569.00 | 551 921.00 | 818 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 272.00 | 111 311.00 | | 149 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 530.00 | 52 961.00 | | 46 530.00 |
DL TOTAL (I) | 212 570.00 | 181 041.00 | | 212 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 193.00 | 87 236.00 | | 59 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 813.00 | 19 346.00 | | 17 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 527.00 | 206 063.00 | | 195 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 819.00 | 55 272.00 | | 66 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 351.00 | 367 917.00 | | 339 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 921.00 | 548 958.00 | | 551 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 281.00 | 308 811.00 | | 309 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 349.00 | | | 400 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 106.00 | | | 349 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 435.00 | 31 436.00 | 24 943.00 | 259 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 435.00 | 31 436.00 | 24 943.00 | 259 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 107.00 | 29 037.00 | 30 070.00 | 59 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 508.00 | 62 658.00 | 17 851.00 | 80 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 351.00 | 309 281.00 | 30 070.00 | 339 351.00 |