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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 406.00 | 153 186.00 | 28 219.00 | 181 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 859.00 | 136 778.00 | 20 081.00 | 156 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 088.00 | 289 964.00 | 98 124.00 | 388 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 174 956.00 | 453.00 | 174 502.00 | 174 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049.00 | 72.00 | 4 977.00 | 5 049.00 |
BZ Autres créances | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CF Disponibilités | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 293.00 | 525.00 | 430 768.00 | 431 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 381.00 | 290 490.00 | 528 891.00 | 819 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 180 801.00 | 149 272.00 | | 180 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | 46 530.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 229 621.00 | 212 570.00 | | 229 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 155.00 | 59 193.00 | | 30 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 549.00 | 17 813.00 | | 25 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 917.00 | 195 527.00 | | 187 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 650.00 | 66 819.00 | | 55 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 270.00 | 339 351.00 | | 299 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 891.00 | 551 921.00 | | 528 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 270.00 | 309 281.00 | | 299 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 069.00 | | | 392 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 596.00 | | | 342 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 928.00 | 30 782.00 | 6 745.00 | 265 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 928.00 | 30 782.00 | 6 745.00 | 265 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 917.00 | 187 917.00 | | 187 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
UX Autres créances clients | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
VP Divers | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 252.00 | 67 051.00 | 18 201.00 | 85 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 270.00 | 299 270.00 | | 299 270.00 |