| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 899.00 | 157 172.00 | 76 726.00 | 233 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 044.00 | 151 898.00 | 34 146.00 | 186 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 933.00 | 309 071.00 | 149 863.00 | 458 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BT Marchandises | 180 649.00 | | 180 649.00 | 180 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | 40.00 | 4 500.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CF Disponibilités | 212 062.00 | | 212 062.00 | 212 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 350.00 | 40.00 | 463 310.00 | 463 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 283.00 | 309 111.00 | 613 172.00 | 922 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 248 716.00 | 222 864.00 | | 248 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 444.00 | 50 852.00 | | 60 444.00 |
DL TOTAL (I) | 325 930.00 | 290 486.00 | | 325 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 920.00 | 10 178.00 | | 74 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 265.00 | 33 275.00 | | 41 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 299.00 | 125 772.00 | | 117 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 679.00 | 50 848.00 | | 53 679.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 242.00 | 220 154.00 | | 287 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 172.00 | 510 639.00 | | 613 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 186.00 | 220 154.00 | | 228 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 118.00 | | 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 297.00 | | 87 852.00 | 408 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 31 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 216.00 | 458 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 143.00 | 419 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 473.00 | | 87 613.00 | 369 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 201.00 | | 240.00 | 31 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 575.00 | 18 846.00 | 35 350.00 | 325 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 575.00 | 18 846.00 | 35 350.00 | 325 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
UX Autres créances clients | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 790.00 | 15 734.00 | 59 056.00 | 74 790.00 |
VI Groupe et associés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 242.00 | 228 186.00 | 59 056.00 | 287 242.00 |