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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 321.00 | 175 964.00 | 73 356.00 | 249 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 326.00 | 158 313.00 | 34 013.00 | 192 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 773.00 | 334 278.00 | 149 494.00 | 483 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BT Marchandises | 186 170.00 | | 186 170.00 | 186 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | 285.00 | 3 485.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CF Disponibilités | 271 585.00 | | 271 585.00 | 271 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 489.00 | 285.00 | 520 204.00 | 520 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 262.00 | 334 563.00 | 669 699.00 | 1 004 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 279 160.00 | 248 716.00 | | 279 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 952.00 | 60 444.00 | | 92 952.00 |
DL TOTAL (I) | 388 882.00 | 325 930.00 | | 388 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 222.00 | 74 920.00 | | 59 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 340.00 | 41 265.00 | | 35 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 117 299.00 | | 119 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 843.00 | 53 679.00 | | 66 843.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 81.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 816.00 | 287 242.00 | | 280 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 699.00 | 613 172.00 | | 669 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 228 186.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 933.00 | | 26 108.00 | 458 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 483 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 441 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 943.00 | | 22 973.00 | 419 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 368.00 | | 3 135.00 | 31 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 071.00 | 26 476.00 | 1 268.00 | 309 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 071.00 | 26 476.00 | 1 268.00 | 309 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 222.00 | 16 058.00 | 43 164.00 | 59 222.00 |
VI Groupe et associés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 158.00 | 61 696.00 | 23 463.00 | 85 158.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 816.00 | 237 652.00 | 43 164.00 | 280 816.00 |