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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 112.00 | 161 085.00 | 42 027.00 | 203 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 468.00 | 146 320.00 | 11 148.00 | 157 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 935.00 | 307 406.00 | 91 530.00 | 398 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BT Marchandises | 181 199.00 | | 181 199.00 | 181 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | 318.00 | 5 658.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
CF Disponibilités | 196 454.00 | | 196 454.00 | 196 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 399.00 | 318.00 | 451 081.00 | 451 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 334.00 | 307 724.00 | 542 611.00 | 850 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 852.00 | 180 801.00 | | 192 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 012.00 | 32 051.00 | | 50 012.00 |
DL TOTAL (I) | 259 634.00 | 229 621.00 | | 259 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 165.00 | 30 155.00 | | 25 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 668.00 | 25 549.00 | | 23 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 391.00 | 187 917.00 | | 181 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 753.00 | 55 650.00 | | 52 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 977.00 | 299 270.00 | | 282 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 611.00 | 528 891.00 | | 542 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 060.00 | 299 270.00 | | 10 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 85.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 964.00 | 28 571.00 | 11 130.00 | 289 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 964.00 | 28 571.00 | 11 130.00 | 289 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 391.00 | 181 391.00 | | 181 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 037.00 | 14 977.00 | 10 060.00 | 25 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 976.00 | 272 916.00 | 10 060.00 | 282 976.00 |