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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 480.00 | 174 186.00 | 37 294.00 | 211 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 993.00 | 151 389.00 | 6 604.00 | 157 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 297.00 | 325 575.00 | 82 722.00 | 408 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BT Marchandises | 180 105.00 | | 180 105.00 | 180 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383.00 | 180.00 | 6 203.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CF Disponibilités | 185 453.00 | | 185 453.00 | 185 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 097.00 | 180.00 | 427 917.00 | 428 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 394.00 | 325 755.00 | 510 639.00 | 836 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 864.00 | 192 852.00 | | 222 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 852.00 | 50 012.00 | | 50 852.00 |
DL TOTAL (I) | 290 486.00 | 259 634.00 | | 290 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 178.00 | 25 165.00 | | 10 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 275.00 | 23 668.00 | | 33 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 772.00 | 181 391.00 | | 125 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 848.00 | 52 753.00 | | 50 848.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 154.00 | 282 977.00 | | 220 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 639.00 | 542 611.00 | | 510 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 154.00 | 272 917.00 | | 220 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 127.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 935.00 | | 9 792.00 | 398 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 408 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 369 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 580.00 | | 9 324.00 | 360 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 733.00 | | 469.00 | 30 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 406.00 | 18 600.00 | 431.00 | 307 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 406.00 | 18 600.00 | 431.00 | 307 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318.00 | | 138.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 138.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | 138.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VI Groupe et associés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 154.00 | 220 154.00 | | 220 154.00 |