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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
AN Terrains | 828 868.00 | | 828 868.00 | 828 868.00 |
AP Constructions | 3 543 684.00 | 2 603 499.00 | 940 185.00 | 3 543 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 017.00 | 188 548.00 | 50 469.00 | 239 017.00 |
BF Prêts | 362 819.00 | | 362 819.00 | 362 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 867.00 | | 345 867.00 | 345 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634 422.00 | 2 809 389.00 | 3 825 033.00 | 6 634 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 556.00 | 2 809 389.00 | 3 894 167.00 | 6 703 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708 686.00 | | | 708 686.00 |
CU Autres participations | 1 296 825.00 | | 1 296 825.00 | 1 296 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 259.00 | 1 742 206.00 | | 1 841 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 416.00 | 99 052.00 | | 47 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 275.00 | 1 913 859.00 | | 1 961 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 875.00 | 588 286.00 | | 353 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 813.00 | 1 382 377.00 | | 1 500 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 44 306.00 | | 12 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 190.00 | 13 813.00 | | 49 190.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 528.00 | 21 849.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 892.00 | 2 050 631.00 | | 1 932 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 167.00 | 3 964 490.00 | | 3 894 167.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 812.00 | | 516 812.00 | 516 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 812.00 | | 516 812.00 | 516 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 509.00 | | | -43 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 406.00 | 606 226.00 | | 581 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 990.00 | 507 174.00 | | 533 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 416.00 | 99 052.00 | | 47 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 640.00 | | 98 241.00 | 6 540 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 460.00 | 2 005 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 6 634 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 611 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 569.00 | | | 4 611 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 729.00 | | 98 241.00 | 1 911 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 893.00 | 146 495.00 | | 2 662 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 551.00 | 146 495.00 | | 2 645 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UP Prêts | 362 819.00 | 362 819.00 | | 362 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 867.00 | 345 867.00 | | 345 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 875.00 | 239 590.00 | 114 286.00 | 353 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 735.00 | 1 477 735.00 | | 1 477 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 362.00 | | | 232 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 373.00 | 712 373.00 | | 712 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 892.00 | 1 818 606.00 | 114 286.00 | 1 932 892.00 |