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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
AN Terrains | 1 246 368.00 | | 1 246 368.00 | 1 246 368.00 |
AP Constructions | 3 111 267.00 | 2 456 175.00 | 655 091.00 | 3 111 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 572.00 | 340 609.00 | 641 964.00 | 982 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 206 132.00 | | 2 206 132.00 | 2 206 132.00 |
BF Prêts | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 108.00 | | 428 108.00 | 428 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 646 131.00 | 2 806 696.00 | 6 839 435.00 | 9 646 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | 288.00 | 1 111.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
CF Disponibilités | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 439.00 | 288.00 | 201 151.00 | 201 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 570.00 | 2 806 984.00 | 7 040 586.00 | 9 847 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458 893.00 | | | 458 893.00 |
CU Autres participations | 1 630 987.00 | | 1 630 987.00 | 1 630 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 740 149.00 | 2 818 343.00 | | 2 740 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 217.00 | -78 195.00 | | 30 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 966.00 | 2 812 749.00 | | 2 842 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 493.00 | 2 312 019.00 | | 2 157 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 413.00 | 1 551 708.00 | | 1 825 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 762.00 | 158 961.00 | | 169 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 845.00 | 1 077.00 | | 27 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 108.00 | 15 657.00 | | 17 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 620.00 | 4 039 421.00 | | 4 197 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 586.00 | 6 852 170.00 | | 7 040 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 974.00 | 1 885 496.00 | | 2 223 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 825 413.00 | | | 1 825 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 749.00 | | 597 749.00 | 597 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 749.00 | | 597 749.00 | 597 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 716.00 | 645 876.00 | | 676 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 498.00 | 724 070.00 | | 646 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 217.00 | -78 195.00 | | 30 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 738 197.00 | 962 620.00 | 54 685.00 | 8 738 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 627 597.00 | 920 194.00 | 1 452.00 | 6 627 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 688.00 | 42 425.00 | 53 233.00 | 2 100 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 835.00 | 226 861.00 | | 2 579 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | 1 606.00 | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 529.00 | 225 255.00 | | 2 571 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 762.00 | 169 762.00 | | 169 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
UP Prêts | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 108.00 | 428 108.00 | | 428 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 493.00 | 183 847.00 | 754 175.00 | 2 157 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 057.00 | 1 788 057.00 | | 1 788 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 683.00 | | | 193 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 532.00 | 522 532.00 | | 522 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 620.00 | 2 223 974.00 | 754 175.00 | 4 197 620.00 |