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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 1 698.00 | 8 214.00 | 9 912.00 |
AN Terrains | 828 868.00 | | 828 868.00 | 828 868.00 |
AP Constructions | 3 543 684.00 | 2 719 903.00 | 823 781.00 | 3 543 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 017.00 | 214 545.00 | 24 472.00 | 239 017.00 |
BF Prêts | 361 539.00 | | 361 539.00 | 361 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 144.00 | | 392 144.00 | 392 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 774 489.00 | 2 936 146.00 | 3 838 343.00 | 6 774 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 896.00 | 925.00 | 34 971.00 | 35 896.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 369.00 | 925.00 | 82 444.00 | 83 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 858.00 | 2 937 071.00 | 3 920 787.00 | 6 857 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753 683.00 | | | 753 683.00 |
CU Autres participations | 1 399 325.00 | | 1 399 325.00 | 1 399 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 675.00 | 1 841 259.00 | | 1 888 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 823.00 | 47 416.00 | | 109 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 098.00 | 1 961 275.00 | | 2 071 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 721.00 | 353 875.00 | | 114 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 438.00 | 1 500 813.00 | | 1 675 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 12 434.00 | | 14 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 973.00 | 49 190.00 | | 24 973.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | 51.00 | | 6 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 614.00 | 16 528.00 | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 689.00 | 1 932 892.00 | | 1 849 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 787.00 | 3 894 167.00 | | 3 920 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 689.00 | 1 818 606.00 | | 1 849 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 393.00 | | 536 393.00 | 536 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 393.00 | | 536 393.00 | 536 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 43 509.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 43 509.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -43 509.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 393.00 | 581 406.00 | | 629 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 570.00 | 533 990.00 | | 519 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 823.00 | 47 416.00 | | 109 823.00 |