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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
AN Terrains | 693 500.00 | 62 500.00 | 631 000.00 | 693 500.00 |
AP Constructions | 5 678 998.00 | 3 329 925.00 | 2 349 073.00 | 5 678 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 051.00 | 489 608.00 | 469 442.00 | 959 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 337.00 | | 464 337.00 | 464 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 442 139.00 | 3 891 945.00 | 5 550 194.00 | 9 442 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | 288.00 | 2 761.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
CF Disponibilités | 1 447 892.00 | | 1 447 892.00 | 1 447 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 432.00 | 288.00 | 1 556 144.00 | 1 556 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 571.00 | 3 892 233.00 | 7 106 338.00 | 10 998 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 692.00 | | | 469 692.00 |
CU Autres participations | 1 630 987.00 | | 1 630 987.00 | 1 630 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 770 366.00 | 2 740 149.00 | | 2 770 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 046.00 | 30 217.00 | | 416 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 012.00 | 2 842 966.00 | | 3 259 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 645.00 | 2 157 493.00 | | 1 973 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 172.00 | 1 825 413.00 | | 1 630 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 614.00 | 169 762.00 | | 63 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 401.00 | 27 845.00 | | 163 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 493.00 | 17 108.00 | | 16 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 325.00 | 4 197 620.00 | | 3 847 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 338.00 | 7 040 586.00 | | 7 106 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 630 172.00 | | | 1 630 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 862.00 | | 605 862.00 | 605 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 862.00 | | 605 862.00 | 605 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 421.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 799 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 510 909.00 | | | 3 510 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657 973.00 | | | 3 657 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022 353.00 | | | 1 022 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134 785.00 | | | 1 134 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158 399.00 | | | 2 158 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 574.00 | | | 1 499 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 048.00 | | | 148 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 690.00 | 676 716.00 | | 4 390 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 644.00 | 646 498.00 | | 3 974 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 046.00 | 30 217.00 | | 416 046.00 |