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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 5 002.00 | 4 910.00 | 9 912.00 |
AN Terrains | 783 868.00 | | 783 868.00 | 783 868.00 |
AP Constructions | 3 111 267.00 | 2 288 604.00 | 822 663.00 | 3 111 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 506.00 | 101 475.00 | 433 031.00 | 534 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773 720.00 | | 773 720.00 | 773 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 934 287.00 | 2 395 081.00 | 4 539 206.00 | 6 934 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | 750.00 | 4 218.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 564 988.00 | | 564 988.00 | 564 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 958.00 | 750.00 | 570 208.00 | 570 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 245.00 | 2 395 831.00 | 5 109 414.00 | 7 505 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865 145.00 | | | 865 145.00 |
CU Autres participations | 1 628 989.00 | | 1 628 989.00 | 1 628 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 001 471.00 | 1 888 675.00 | | 2 001 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 872.00 | 112 796.00 | | 816 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 943.00 | 2 074 071.00 | | 2 890 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 878.00 | | | 428 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 665.00 | | | 1 575 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 187.00 | 14 604.00 | | 33 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 880.00 | 22 000.00 | | 164 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 860.00 | 13 614.00 | | 15 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 470.00 | 1 846 716.00 | | 2 218 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 414.00 | 3 920 787.00 | | 5 109 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 657.00 | 1 846 716.00 | | 1 799 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 292.00 | | 546 292.00 | 546 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 292.00 | | 546 292.00 | 546 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 731.00 | | | 926 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 664.00 | | | 475 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 395.00 | | | 1 402 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 143.00 | 87.00 | | 145 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 120.00 | | | 420 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 263.00 | 87.00 | | 565 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837 132.00 | -87.00 | | 837 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 426.00 | 15 615.00 | | 179 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 784.00 | 629 393.00 | | 2 031 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 911.00 | 516 597.00 | | 1 214 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 872.00 | 112 796.00 | | 816 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 774 489.00 | | 1 325 885.00 | 6 774 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 445.00 | 2 494 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 086.00 | 6 934 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 641.00 | 4 430 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 569.00 | | 463 313.00 | 4 611 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 008.00 | | 862 572.00 | 2 153 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 146.00 | 135 752.00 | 676 817.00 | 2 936 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 3 304.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 448.00 | 132 448.00 | 676 817.00 | 2 934 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
UP Prêts | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773 720.00 | 773 720.00 | | 773 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 878.00 | 10 065.00 | 183 730.00 | 428 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 106.00 | 1 549 106.00 | | 1 549 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 878.00 | | | 428 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 115.00 | 871 115.00 | | 871 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 470.00 | 1 799 657.00 | 183 730.00 | 2 218 470.00 |