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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 8 306.00 | 1 606.00 | 9 912.00 |
AN Terrains | 1 246 368.00 | | 1 246 368.00 | 1 246 368.00 |
AP Constructions | 3 111 267.00 | 2 372 700.00 | 738 567.00 | 3 111 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 226.00 | 198 830.00 | 649 396.00 | 848 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 421 736.00 | | 1 421 736.00 | 1 421 736.00 |
BF Prêts | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 386.00 | | 398 386.00 | 398 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 738 197.00 | 2 579 835.00 | 6 158 362.00 | 8 738 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | 288.00 | 1 579.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 178 771.00 | | 178 771.00 | 178 771.00 |
CF Disponibilités | 512 249.00 | | 512 249.00 | 512 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 096.00 | 288.00 | 693 808.00 | 694 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 293.00 | 2 580 123.00 | 6 852 170.00 | 9 432 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 701.00 | | | 469 701.00 |
CU Autres participations | 1 630 987.00 | | 1 630 987.00 | 1 630 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 818 343.00 | 2 001 471.00 | | 2 818 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 195.00 | 816 872.00 | | -78 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 749.00 | 2 890 943.00 | | 2 812 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 019.00 | 428 878.00 | | 2 312 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 708.00 | 1 575 665.00 | | 1 551 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 961.00 | 33 187.00 | | 158 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077.00 | 164 880.00 | | 1 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 657.00 | 15 860.00 | | 15 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 421.00 | 2 218 470.00 | | 4 039 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 170.00 | 5 109 414.00 | | 6 852 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 496.00 | 1 799 657.00 | | 1 885 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 685.00 | | 556 685.00 | 556 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 685.00 | | 556 685.00 | 556 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 754.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 926 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 475 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 402 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 837 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 876.00 | 2 031 784.00 | | 645 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 070.00 | 1 214 911.00 | | 724 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 195.00 | 816 872.00 | | -78 195.00 |