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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AH Fonds commercial | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 335.00 | 179 403.00 | 3 932.00 | 183 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 315.00 | 144 569.00 | 2 746.00 | 147 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 647.00 | 335 939.00 | 248 708.00 | 584 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BZ Autres créances | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CF Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 829.00 | 335 939.00 | 301 890.00 | 637 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DL TOTAL (I) | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
EA Autres dettes | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 890.00 | | | 301 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 897.00 | | 359 897.00 | 359 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 897.00 | | 359 897.00 | 359 897.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 270.00 | | | 360 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 352.00 | | | 326 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 297.00 | | 1 350.00 | 583 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 652.00 | | | 252 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 300.00 | | 1 350.00 | 329 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 920.00 | 7 019.00 | | 328 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 953.00 | 7 019.00 | | 316 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 238.00 | 5 811.00 | 3 427.00 | 9 238.00 |
VI Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 010.00 | 32 695.00 | 1 315.00 | 34 010.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 584.00 | 146 157.00 | 3 427.00 | 149 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 868.00 | | | 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 353.00 | | | 87 353.00 |