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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AH Fonds commercial | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 921.00 | 192 917.00 | 53 004.00 | 245 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 728.00 | 150 572.00 | 6 156.00 | 156 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 465.00 | 355 457.00 | 301 009.00 | 656 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BZ Autres créances | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CF Disponibilités | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 547.00 | 355 457.00 | 342 090.00 | 697 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 267.00 | | | 140 267.00 |
DH Report à nouveau | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
DL TOTAL (I) | 230 213.00 | | | 230 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 090.00 | | | 342 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 874.00 | | 217 874.00 | 217 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 874.00 | | 217 874.00 | 217 874.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 252.00 | | | 218 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 640.00 | | | 205 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 785.00 | | 8 680.00 | 647 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 652.00 | | | 252 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 970.00 | | 8 680.00 | 393 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 560.00 | 5 897.00 | | 349 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 593.00 | 5 897.00 | | 337 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 547.00 | 9 731.00 | 14 816.00 | 24 547.00 |
VI Groupe et associés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 484.00 | 21 044.00 | 440.00 | 21 484.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 877.00 | 97 061.00 | 14 816.00 | 111 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
ST Autres comptes | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |