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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AH Fonds commercial | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 835.00 | 182 191.00 | 2 644.00 | 184 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 922.00 | 145 555.00 | 3 367.00 | 148 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 328.00 | 339 713.00 | 262 615.00 | 602 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BZ Autres créances | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CF Disponibilités | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 536.00 | | 84 536.00 | 84 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 864.00 | 339 713.00 | 347 151.00 | 686 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
DH Report à nouveau | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
DL TOTAL (I) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
EA Autres dettes | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 651.00 | | | 147 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 151.00 | | | 347 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 341.00 | | 330 341.00 | 330 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 341.00 | | 330 341.00 | 330 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 918.00 | | | 332 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 724.00 | | | 285 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 647.00 | 750.00 | 17 807.00 | 584 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 602 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 652.00 | | | 252 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 650.00 | | 17 807.00 | 330 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | 750.00 | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 939.00 | 3 774.00 | | 335 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 972.00 | 3 774.00 | | 323 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 176.00 | 13 409.00 | 39 766.00 | 53 176.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 528.00 | 64 088.00 | 440.00 | 64 528.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 651.00 | 107 885.00 | 39 766.00 | 147 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
YT Sous‐traitance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 048.00 | | | 83 048.00 |