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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AH Fonds commercial | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 676.00 | 186 012.00 | 50 664.00 | 236 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 666.00 | 146 490.00 | 4 176.00 | 150 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 214.00 | 344 469.00 | 296 745.00 | 641 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CF Disponibilités | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 958.00 | 344 469.00 | 355 489.00 | 699 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
DH Report à nouveau | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
DL TOTAL (I) | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
EA Autres dettes | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 567.00 | | | 168 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 489.00 | | | 355 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 567.00 | | | 168 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 053.00 | | 302 053.00 | 302 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 053.00 | | 302 053.00 | 302 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 182.00 | | | 303 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 759.00 | | | 315 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 328.00 | | 53 586.00 | 602 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 641 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 387 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 652.00 | | | 252 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 457.00 | | 53 586.00 | 348 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 713.00 | 4 756.00 | | 339 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 746.00 | 4 756.00 | | 327 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VI Groupe et associés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015.00 | 37 575.00 | 440.00 | 38 015.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 567.00 | 168 567.00 | | 168 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
ST Autres comptes | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
YT Sous‐traitance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |