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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AH Fonds commercial | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 921.00 | 197 872.00 | 48 050.00 | 245 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 728.00 | 152 666.00 | 4 062.00 | 156 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 465.00 | 362 505.00 | 293 961.00 | 656 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 991.00 | 362 505.00 | 315 486.00 | 677 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
DH Report à nouveau | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 241 856.00 | | | 241 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 486.00 | | | 315 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 395.00 | | 256 395.00 | 256 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 395.00 | | 256 395.00 | 256 395.00 |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 086.00 | | | 258 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 443.00 | | | 246 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 466.00 | | | 656 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 652.00 | | | 252 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 650.00 | | | 402 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 457.00 | 7 048.00 | | 355 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 490.00 | 7 048.00 | | 343 490.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VI Groupe et associés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 112.00 | 11 672.00 | 440.00 | 12 112.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
ST Autres comptes | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
YT Sous‐traitance | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |