| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AH Fonds commercial | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 241.00 | 189 215.00 | 48 026.00 | 237 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 728.00 | 148 378.00 | 8 351.00 | 156 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 785.00 | 349 560.00 | 298 226.00 | 647 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 244.00 | 349 560.00 | 327 684.00 | 677 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
DH Report à nouveau | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
DL TOTAL (I) | 217 601.00 | | | 217 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 684.00 | | | 327 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 404.00 | | 264 404.00 | 264 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 404.00 | | 264 404.00 | 264 404.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 921.00 | | | 233 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 214.00 | | 6 628.00 | 641 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 647 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 652.00 | | | 252 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 342.00 | | 6 628.00 | 387 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 469.00 | 5 091.00 | | 344 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 502.00 | 5 091.00 | | 332 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VI Groupe et associés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 710.00 | 22 270.00 | 440.00 | 22 710.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
ST Autres comptes | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |